Cât riști pe o tranzacție: un calcul simplu

Formula

Pornești de la suma pe care accepți s-o pierzi dacă piața atinge stop loss-ul. Mărimea poziției vine din ea: suma riscată împărțită la distanța până la stop, înmulțită cu valoarea unui pip.

Mărimea poziției = suma riscată ÷ (distanța până la stop în pipși × valoarea unui pip pe lot).

Un exemplu pe un cont simulat de 100.000 $

Alegi să riști 1%, adică 1.000 $. Vrei să cumperi EURUSD cu stop la 50 de pipși. Un pip pe un lot standard valorează cam 10 $, deci 50 de pipși înseamnă 500 $ pe lot.

1.000 $ împărțit la 500 $ dă 2 loturi. Comisionul și spread-ul se adaugă la pierdere, așa că riscul real e puțin mai mare.

De ce contează pentru limitele contului

Riscul pe tranzacție îți spune câte pierderi la rând suporți înainte de o limită. Pe un cont cu pierdere zilnică de 5% și pierdere maximă de 10%, la 1% risc ai loc de cinci pierderi complete într-o zi și de zece în total.

La 3% risc, două pierderi la rând și încă una mică te duc la limita zilnică. Limitele se măsoară pe equity, deci și pozițiile deschise contează.

Trei lucruri de verificat înainte de ordin

• Unde e stop loss-ul și de ce acolo.
• Câți bani pierzi dacă e atins, cu tot cu costuri.
• Cât mai ai până la limita zilnică după această pierdere.